中國(guó)證監(jiān)會(huì)3月23日晚間預(yù)披露唐山匯中儀表股份有限公司首發(fā)招股說(shuō)明書(申報(bào)稿)。匯中儀表擬發(fā)行1400萬(wàn)股，發(fā)行后總股本5600萬(wàn)股，擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為超聲熱量表、超聲水表、超聲流量計(jì)及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售。
匯中儀表是經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、河北省財(cái)政廳、河北省國(guó)家稅務(wù)局及河北省地方稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)也是經(jīng)河北省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的軟件企業(yè)。公司超聲測(cè)流產(chǎn)品的核心技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)或領(lǐng)先水平，部分技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。截至招股說(shuō)明書簽署日，公司擁有發(fā)明專利1項(xiàng)、實(shí)用新型專利27項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利2項(xiàng)和6項(xiàng)非專利技術(shù)。
本次發(fā)行籌集資金，擬投資于超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)和大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化兩個(gè)項(xiàng)目，以及其他主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。
超聲熱量表產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目估算總投資15,219.13萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目年均可實(shí)現(xiàn)收入29,000.00萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為8,088.46萬(wàn)元，企業(yè)所得稅按25%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年均凈利潤(rùn)6,066.34萬(wàn)元;大口徑超聲水表產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目估算總投資6,052.60萬(wàn)元，項(xiàng)目達(dá)成后，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年均實(shí)現(xiàn)收入6,300.00萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為3,269.59萬(wàn)元，企業(yè)所得稅按25%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年均凈利潤(rùn)2,452.19萬(wàn)元。
匯中儀表認(rèn)為，本次募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將有大幅提高，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，償債能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，公司對(duì)外融資能力將得到提高，將有助于公司充分利用股權(quán)融資和債務(wù)融資手段，通過(guò)充分利用財(cái)務(wù)杠桿來(lái)提高公司凈資產(chǎn)收益水平。